近期市场风(fēng)向变动，北(běi)向资金调仓换股，外(wài)资基(jī)金(jīn)也(yě)纷纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗(luó)德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金同时(shí)大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部(bù)分资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德国际(jì)精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能。4月，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基(jī)金同(tóng)时(shí)加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金中，施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中华(huá)和施罗德国际精选(xuǎn)中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并(bìng)未解(jiě)释为何基金在(zài)4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记(jì)者梳理发现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产业(yè)链(liàn)的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解释(shì)道(dào)：长期来看，关注三大主题。一是电动(dòng)车供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气候变化(huà)的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越来越重要。转向电(diàn)动(dòng)汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一(yī)个方面(miàn)。中(zhōng)国(guó)在这方面为投资者提供了重要的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价(jià)值链的供(gōng)应方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同(tóng)时中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方面也(yě)占据重要地(dì)位。可能很(hěn)多(duō)人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的(de)国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一(yī)个公共充电桩对(duì)应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来(lái)源(yuán)：施罗(luó)德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中，有许多公司(sī)正在在各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它(tā)是(shì)电(diàn)动(dòng)汽车中用于电(diàn)池和电机(jī)温控(kòng)的关键(jiàn)组件的生产商(shāng)。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客户包括特(tè)斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的(de)增(zēng)长潜(qián)力是可预见的。

　　事实(shí)上(shàng)，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金(jīn)也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模47亿美(měi)元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗(liáo)、安(ān)井食(shí)品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会）近日(rì)发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同(t中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵óng)比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集(jí)中度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市(shì)场共计36家(jiā)动力(lì)电池企业(yè)实现(xiàn)装车(chē)配套，较(jiào)去年(nián)同期增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动(dòng)力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据(jù)中国汽车动力电池产(chǎn)业创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的(de)龙头企业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季(jì)度实(shí)现营业(yè)收(shōu)入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异的(de)业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金(jīn)净流入较多的(de)其(qí)它个(gè)股(gǔ)还包括宁德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿业(yè)、建设(shè)银行、比(bǐ)亚迪(dí)、中国石(shí)化(huà)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流出(chū)较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基绿能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁(níng)德时代所处(chù)的(de)位置(zhì)是令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额是领先的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因(yīn)为安全性、生命周(zhōu)期和不(bù)含(hán)钴等特征而受(shòu)到欢迎；动(dòng)力(lì)电池(chí)的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他们(men)的(de)判断也可能是错的。例(lì)如，若未来(lái)新的(de)电池(chí)技术出(chū)现，宁德(dé)时代的竞(jìng)争优势(shì)不(bù)复。随(suí)着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不(bù)能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能(néng)维系。这些因素都会影响柏基对(duì)于宁德(dé)时(shí)代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行、美(měi)的集团、广联(lián)达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品(pǐn)饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截(jié)至2023年一季度(dù)末，基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月(yuè)基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵>　　

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网(wǎng)易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

　　中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵

　　

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵