国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿持了133.95万(wàn)股，持股数(shù乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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