国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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