国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么n>néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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