国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市王宝强学历，王宝强不是84年的吗(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng王宝强学历，王宝强不是84年的吗)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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