国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

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　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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