国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　2023年石油会暴涨吗，今日油价格表　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为2023年石油会暴涨吗，今日油价格表1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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