国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.2公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表9亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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