私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.3同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗2亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增(zēng)加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一(yī)季(jì)度的签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验收(shōu)等工(gōng)作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的(de)合(hé)同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要(yào)调整(zhěng)已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高质(zhì)量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容(róng)百科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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