私募(mù)大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单(dān)中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当期(qī)无(wú)法推进(jìn)项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四(sì)季度(dù)和今年德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依(yī)托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利正向增(zēng)长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布(bù)局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(hu德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷á)明显。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下(xià)行和浮(fú)亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超(chāo)30％。

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