国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(m数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意ěi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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