近期市场(chǎng)风向变动，北向(xiàng)资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施(shī)罗德(dé)旗下(xià)三只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离(lí)，但部分资(zī)金开始(shǐ)行动(dòng)。透露(lù)什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国(guó)际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也(yě)加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际(jì)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家(jiā)机构旗(qí)下(xià)三大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示(shì)，这(zhè)三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中华(huá)和施(shī)罗德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业(yè)链(liàn)的(de)看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗(liáo)健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为(wèi)何看好电(diàn)动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各(gè)国的脱碳行动(dòng)变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中国在这方(fāng)面为投资者提供了重要的机会。中国在电动(dòng)汽车价值链的(de)供应方面是全球的(de)领导(dǎo)者(zhě)，同(tóng)时中(zhōng)国对成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要(yào)地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是(shì)全球电动(dòng)车基础设施最完(wán)善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官(guān)网。夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音>

　　在电动汽车供(gōng)应链中(zhōng)，有许多(duō)公司正在(zài)在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电机温控的(de)关键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司(sī)在空(kōng)调阀行(xíng)业(yè)全球市场占有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉(lā)等全(quán)球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场(chǎng)份额(é)——在法规的支持下，该公(gōng)司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)安(ān)联(lián)投资旗舰基(jī)金安联神(shén)州A股基(jī)金也在(zài)3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁(níng)德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十(shí)大重仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音p>

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车工业协会(huì)）近日发(fā)布的数据显示(shì)，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国(guó)新能(néng)源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但是排(pái)名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力(lì)电池(chí)企业(yè)动(dòng)力(lì)电池装车量(liàng)分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池行业(yè)的(de)龙头企业，宁德时(shí)代(dài)于2023年一季度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季利润增速(sù)创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐(lài)

　　或(huò)许是(shì)基于优异(yì)的业绩(jì)，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流(liú)入宁德(dé)时代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流入较多的其它(tā)个股还包括宁德时代、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银(yín)行、比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较(jiào)多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在(zài)谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大(dà)增(zēng)长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地(dì)选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的(de)市(shì)场份额(é)是领(lǐng)先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性、生命周期和不含(hán)钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动力(lì)电池(chí)的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的(de)领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所(suǒ)有的(de)投(tóu)资者，他们的判断(duàn)也可(kě)能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来(lái)新的电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关(guān)系若不能(néng)维系。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非所(suǒ)有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招(zhāo)商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇(pǒ)受关(guān)注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、金山软件、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月(yuè)基(jī)金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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