国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色肤色对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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