国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.Medical staff可数吗，stuff9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股Medical staff可数吗，stuffp>

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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