国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(c再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了hí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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