国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(du造梦西游3宠物技能几级领悟ǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Gr造梦西游3宠物技能几级领悟ab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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