国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)<攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别/p>

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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