国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。