就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯(sī)柴尔德(dé)家(jiā)族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底(dǐ)以来一直(zhí)超配英伟达(dá)，但是(shì)目(mù)前已经部(bù)分(fēn)获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日(rì)内瓦的(de)资管机构为拥有(yǒu)200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗(luó)斯柴尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先有，目前管理(lǐ)资产规(guī)模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家(jiā)老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业(yè)绩(jì)第一爆发之际，就增持(chí)了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机构也(yě)不得不修正自己的(de)错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季(jì)度减持到不足(zú)1万股。不过这个(gè)时(shí)候(hòu)，英伟达(dá)股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元(yuán)附(fù)近(jìn)，估(gū)计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的(de)股价如(rú)做(zuò)过山(shān)车一般(bān)。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股(gǔ)价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏进行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股价此(cǐ)后仍然经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为底层算(suàn)力代表(biǎo)，股(gǔ)价(jià)一度(dù)涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成为全球第9家市值超1万亿(yì)美元的上市(shì)企业。

　　“估值(zhí)教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被(bèi)誉为(wèi)“估值教父”的(de)当代著名(míng)投资估值专家阿(ā)斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩(mó)达兰(lán)自2017年以(yǐ)来一直在投(tóu)资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟(wěi)达还在我的投资(zī)组合里，最后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美元，这(zhè)是在(zài)挑战(zhàn)可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的预(yù)测(cè)是，10年后该市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也要(yào)比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达这家公司(sī)，但如(rú)果(guǒ)作为一项投(tóu)资的话(huà)，我怎(zěn)么都得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予这一(yī)评级的人数(shù)30人增加约(yuē)三分之(zhī)一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的(de)股价中间值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟达(dá)的股价报(bào)收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华(huá)尔街(jiē)近日纷(fēn)纷(fēn)调高英伟达目标(biāo)股价，是因为(wèi)先(xiān)前估测(cè)的获利预期太(tài)低(dī)。目前投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英伟达估值(zhí)过(guò)高，目(mù)前已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年(nián)以来华(huá)尔街预测最准确的分析师、美国(guó)银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投(tóu)资(zī)者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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