因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益(yì)于(yú)公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂谢霆锋资产有百亿吗商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销售额(谢霆锋资产有百亿吗é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长谢霆锋资产有百亿吗，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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