国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗变化，同时也要当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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