5月(yuè)12日晚(wǎn)间，根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露，国内千亿私(sī)募景林资产递(dì)交了截至2023年(nián)3月(yuè)31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理超(chāo)千亿元(yuán)人(rén)民币的大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗对冲基金机构，亦(yì)是(shì)内地少有的进(jìn)行大(dà)手(shǒu)笔持有美股的买方机(jī)构之一，景林的动(dòng)向受(shòu)到(dào)了市场(chǎng)广泛(fàn)的关注。

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　　千亿(yì)私募(mù)景林资产(chǎn)持仓曝光

　　报告期内，景林资产(chǎn)整(zhěng)体持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿美(měi)元，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场持有34家上市公司的股票(piào)。其中，前十大(dà)持仓标的在总(zǒng)市(shì)值中的(de)占比下降到77.89％，上(shàng)季(jì)度这一(yī)数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股票，分别(bié)为英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景林资产一(yī)季度前五大卖出标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多(duō)多(duō)。

　　景林资(zī)产美股持仓(cāng)前(qián)十大重仓股分别为：拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景林美股头号(hào)重仓股(gǔ)依旧是拼多多(duō)，与上季度对比(bǐ)，景林资产减仓了(le)133.85万股，较上(shàng)季度持仓数量(liàng)下(xià)降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季度增(zēng)持拼多多。2022年(nián)二季(jì)度增持拼多多24.02万股(gǔ)，三季度(dù)增持123.39万股(gǔ)，四季(jì)度则增持233.75万股，一次(cì)比一次猛。拼多多也不负众望，从(cóng)股价表现看，拼多多去年(nián)二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然(rán)而，拼多多(duō)的上涨势头在今年2月初(chū)便戛然而(ér)止(zhǐ)了(le)，景林资产在此前(qián)“越跌越买”的(de)策略(lüè)奏效(xiào)后，或许在股价“掉头”之际进行了(le)止(zhǐ)盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季度大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗景林新建仓的英伟达(dá)，空降前(qián)十大重(zhòng)仓股第(dì)七位，一口气买入32.53万(wàn)股，一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日(rì)，今(jīn)年以来英伟达累计上(shàng)涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教育股(gǔ)，与(yǔ)高(gāo)毅(yì)“唱反调(diào)”

　　一季度，景林资(zī)产在美股(gǔ)的操作中，最(zuì)为亮眼的当属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今年一季度(dù)末，景林资产持有新东方430万(wàn)股(gǔ)，环比(bǐ)去年底(dǐ)加仓(cāng)368.8万股，期末持(chí)股市值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重仓股。与此同时，景林资产(chǎn)一(yī)季度(dù)还建仓了好未来，期末持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只教育个(gè)股(gǔ)股(gǔ)价(jià)均处于震(zhèn)荡态势，并无太多亮眼(yǎn)表现。

　　景林资产认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应对(duì)考试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。双减政策(cè)推行之后，目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　“从行业龙头公(gōng)司本(běn)身来(lái)说，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，我们看到了相(xiāng)关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得一提的(de)是，高毅资(zī)产对于教育领(lǐng)域也颇为看好(hǎo)，但是标的选择(zé)似乎与景林资产(chǎn)存在分歧。

　　美国证(zhèng)券交易委员会(huì)公开资料显示，截至今年一季度末(mò)，高毅资产持有新(xīn)东方24.4万(wàn)股，相(xiāng)比于去年底(dǐ)减仓超(chāo)10万股，减仓比(bǐ)例接(jiē)近三成(chéng)。而一季度(dù)高毅资产大举买(mǎi)入(rù)近(jìn)156万股好未来，相(xiāng)比于(yú)去(qù)年底增(zēng)持(chí)幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜(yè)难(nán)眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节(jié)过(guò)后，传媒、游戏板块成(chéng)为(wèi)资(zī)金炒(chǎo)作AI的(de)重点方向(xiàng)，中(zhōng)特估支线也由暗转(zhuǎn)明，晋升市(shì)场第(dì)二大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹了一两天，随后便开始持(chí)续下(xià)跌，传媒、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌，高(gāo)位(wèi)股(gǔ)接连跳(tiào)水。

　　（本(běn)文内容为客(kè)观数据信息罗列，不(bù)构成任何投资(zī)建议）

　　此前连续(xù)24个交易日成交(jiāo)额(é)超万(wàn)亿元阶段纪录(lù)，在本周遭遇终结。周三时(shí)，市场成交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿(yì)水平(píng)，周(zhōu)四便陡然跌(diē)破万亿，5月(yuè)11日(rì)和(hé)5月12日成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两市陷(xiàn)入缩量震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的急剧降温，市场观点认为，主要原因(yīn)是5月11日(rì)晚间发布的金融数据大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元(yuán)，虽然同比多增734亿(yì)元，但是考虑到去年4月基数的异(yì)常(cháng)，因而与往年相(xiāng)比，今(jīn)年(nián)4月信贷(dài)则(zé)是明显跌落(luò)，而(ér)今年(nián)4月信贷低于(yú)2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷回落的主要原因。而(ér)企业中长期贷(dài)款(kuǎn)继续保持(chí)同比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带(dài)动社融增速回落，4月(yuè)新(xīn)增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年(nián)4月同比少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券的点评(píng)称，4月(yuè)下旬票据利率先下后上(shàng)，并(bìng)不(bù)意味着贷款好转了，主要因为今年(nián)国股(gǔ)行(xíng)NIM和营收压(yā)力(lì)很(hěn)大，一直在压降票据等低效资产，对分行收票额度控制很严(yán)。4月前两旬已(yǐ)经(jīng)收(shōu)了很(hěn)多票，后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月上旬票(piào)据已经快要接近零利率了(le)，信贷再度出现深度负增长，这(zhè)是4月信贷斜率过于(yú)陡峭化产(chǎn)生的后果，5月(yuè)份的贷款可能仍然(rán)不太乐观。

　　在这种背(bèi)景之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要(yào)让大(dà)家(jiā)看到宽信用的信号出现(xiàn)，而这可(kě)能还(hái)需要一定(dìng)的时(shí)间(jiān)。

　　当(dāng)前市场存量资(zī)金博弈的背景不改，而两大主线人工(gōng)智(zhì)能和中特估，今年已然(rán)累计不小的(de)涨幅。中特(tè)估(gū)这边，本月还有(yǒu)多只央(yāng)企ETF等待进场，而人(rén)工智能这边，在未有(yǒu)增量资金进(jìn)场(chǎng)的情(qíng)况之下，再想继(jì)续向上，压力不小。

　　本周大跌之后，但斌(bīn)更是罕见的在深夜抒(shū)发感(gǎn)想。大谈公募(mù)基金经(jīng)理的(de)难处，在业绩和(hé)投资信(xìn)仰之间(jiān)无法两(liǎng)全。紧接(jiē)着，炮轰当下市场(chǎng)投机之风大盛，认为(wèi)当下市场(chǎng)交易(yì)机制应要有所(suǒ)改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信，这(zhè)不仅仅(jǐn)只是但总(zǒng)一个(gè)人的(de)心声。

　　今年以来(lái)，市场(chǎng)看着红红火火，但很多投资者都(dōu)是“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金经理更(gèng)是有苦难(nán)言，市场上大热(rè)的(de)人工智能，游资炒作的“星辰(chén)大海”，根本不符(fú)合他们的机构审美。直白点说，市场根(gēn)本就是绕着公(gōng)募持仓在(zài)涨(zhǎng)。

　　大家都(dōu)是有苦(kǔ)难(nán)言.......

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