国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)<不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思/p>

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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