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文章目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什么(me)意思(sī)
• 2、基金(jīn)净值和单位净值是什么意(yì)思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基(jī)金的单(dān)位净值是什么意(yì)思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净值是什么意思

单位净值是(shì)股(gǔ)市术语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公(gōng)式为：基(jī)金单位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负债(zhài)）/基金总份额(é)。

基金单位净值(zhí)即每(měi)份基金单(dān)位的(de)净资(zī)产价(jià)值，等(děng)于基金的总资(zī)产减去总负(fù)债不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思后的余额再除以基金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净值一(yī)般日(rì)终(zhōng)公布，您可以通(tōng)过行情软件查看每(měi)日(rì)基金(jīn)净(jìng)值。

单(dān)位净值(zhí)是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金(jīn)单(dān)位的净资(zī)产价值(zhí)。每个营业日根据基金(jīn)所投资(zī)证券市场收盘价计算出基金总资不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思(zī)产价(jià)值(zhí)，扣除(chú)基金当日的各类成本及费用(yòng)后，得出该基金当日的资产净值(zhí)。

基金净值和(hé)单(dān)位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买(mǎi)基金的单价，最新(xīn)净值就是最近（可(kě)能是今天的或者这(zhè)个月的，总之是最近的(de)）这个基金(jīn)的单(dān)价(jià)。单位净值023是指(zhǐ)这个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单位净(jìng)值就是每一份基金的(de)价格，比如基金净值为1，投资者买入1万(wàn)元，那么最终投资者获得1万份的(de)数(shù)量（不(bù)计(jì)算手续费）。

3、定义不(bù)同：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)是每份额的基金(jīn)在当日的(de)价(jià)值，累计(jì)净值指(zhǐ)基金(jīn)体现(xiàn)的是(shì)基金成立(lì)以(yǐ)来的累计收(shōu)益。反映不同：单位净值反映的(de)是某一时间点基金持有人(rén)的权(quán)益，累计(jì)净值反映基金在运作(zuò)期(qī)间的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当(dāng)于每只基金的(de)价值。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基(jī)金总(zǒng)份(fèn)额。

5、基金单位净值是指每个基金份额的市场价值。它的(de)计(jì)算(suàn)方法(fǎ)是将基金的净资产除以基金的总份额(é)。净资产是指扣除基金的负(fù)债后的(de)总(zǒng)资(zī)产(chǎn)净值。基金单位净值的(de)变(biàn)动主要受到基金投资(zī)组(zǔ)合中各项(xiàng)资产价格的波动影(yǐng)响。

指数基金的单(dān)位(wèi)净值是什么意思

而(ér)指数基金单位净值(zhí)是指，基金公(gōng)司(sī)根据资产净值，除以基金(jīn)份额(é)的总(zǒng)额(é)得出的每一份基(jī)金净价值。简单来说，就是基金(jīn)的总市值除(chú)以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的结(jié)果就是单(dān)位净值。指数基金的单位净值通常(cháng)会随着(zhe)市场波动(dòng)而上升或下降(jiàng)。

在金(jīn)融投资领(lǐng)域，单位净值是指一个(gè)基(jī)金产品的净资产(chǎn)分配到每一(yī)个基金份额上面的金额。也就是说，基金每个份额所(suǒ)代表的价值就(jiù)是(shì)单位净值。一般来说，基金(jīn)的净值是每个交易日晚间计(jì)算得出的。

基金净值，是又称基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值，是每(měi)份基金(jīn)单位的净资产价值，等于(yú)基金(jīn)的总资产减去总负债后的(de)余额再(zài)除(chú)以基金(jīn)全部发行的单(dān)位份(fèn)额(é)总数。开放(fàng)式基(jī)金的申购和(hé)赎回都以这个(gè)价(jià)格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基(jī)金(jīn)的价格。

基(jī)金单位(wèi)资产(chǎn)净值是每一基金(jīn)单(dān)位代(dài)表(biǎo)的基(jī)金(jīn)资(zī)产的净值。基金单(dān)位资产净值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份额(é)及赎回金额(é)计算(suàn)的基(jī)础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值(zhí)－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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