国(guó)内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEME腰围88是多少 腰围88是多少码NT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿腰围88是多少 腰围88是多少码美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)腰围88是多少 腰围88是多少码值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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