国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(d家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利àn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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