国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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