国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？)要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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