大家好(hǎo)，简单看一(yī)个基(jī)金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　天津面积多少平方公里ong>海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的(de)海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本(běn)为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今(jīn)年一(yī)季度末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其(qí)他三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的(de)传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai天津面积多少平方公里板块(kuài)后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此(cǐ)期(qī)间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结(jié)”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今(jīn)年(nián)在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部(bù)亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因为(wèi)在AI相关板块(kuài)市(shì)场情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代(dài)表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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