一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸(cùn)，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国(guó)消费(fèi)和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆(nì)向投资从2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始。随(suí)着疫情(qíng)管控(kòng)优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有的(de)京东达(dá)到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股(gǔ)，在(zài)投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的(de)走(zǒu)势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了(le)人(rén)们对银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金(jīn)融(róng)危(wēi)机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的(de)投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共(gòng)和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的(de)股份。他还(hái)购(gòu)买了其他金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银(yín)行股票，价值约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根大通收购(gòu)其大部(bù)分(fēn)资(zī)产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西(xī)太(tài)平洋(yáng)合(hé)众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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