国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。<水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用/p>

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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