国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘(ju马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么é)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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