金融(róng)界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上(shàng)证报发布(bù)一(yī)则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内(nèi)容为(wèi)“在(zài)服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行(xíng)股等都有(yǒu)出(chū)色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘56是什么意思 56是什么尺码大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板(bǎn)，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发(fā)威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍(réng)具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估值和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题(tí)的安(ān)全(quán)边际(jì)和性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度(dù)很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区(qū)间回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模(mó)为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外(wài)资(zī)在(zài)4月(yuè)净(jìng)流(liú)出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来(lái)首次(cì)单月净流(liú)出(chū)，5月截至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构(gòu)资(zī)金(jīn)的情况下，A股存量博(bó)弈特(tè)征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过高的经济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的(de)阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出(chū)现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不想(xiǎng)要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而(ér)言没有(yǒu)配(pèi)置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言(yán)许多市场参与(yǔ)者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入中(zhōng)特估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个(gè)交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着(zhe)资(zī)金(jīn)已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易的直观(guān)判(pàn)断，这代表着资金参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总额超(chāo)过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规(guī)模上限均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是(shì)高达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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