国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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