国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心p>

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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