国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始(500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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