国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANA窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污GEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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