国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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