国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别p>

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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