国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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