国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(s林心如生肖，林心如生肖属什么ī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元林心如生肖，林心如生肖属什么/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平林心如生肖，林心如生肖属什么台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 林心如生肖，林心如生肖属什么