私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十(shí)大流(liú诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退(tuì)出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包(bāo)括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东(dōng)的(de)前(qián)两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，市(shì)值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托(tuō)认知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新(xīn)增投(tóu)入一定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在(zài)国(guó)产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在(zài)半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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