一季度(dù)，以电(diàn)影《大(dà)空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持(chí)续看好中(zhōng)概互联(lián)网公司持续的估值修复，也显示(shì)出对(duì)中国(guó)消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成(chéng)名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之(zhī)前押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资(zī)组合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层(céng)积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消(xiāo)费复苏的(de)信(xìn)心也(yě)反映在(zài)对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们对(duì)金(jīn)融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购(gòu)买(mǎi)了(le)其(qí)他(tā)金融股，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和(hé)银行股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资产之前(qián)已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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