国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(l城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字ǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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