近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募(mù)集上限为60亿元(yuán)。目前(qián)，作为(wèi)时下(xià)热门主线的中特估行情持续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复(fù)盘今年(nián)以来行情(qíng)，中特(tè)估行情带动央国企上市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月(yuè)12日(rì)收盘(pán)，不计算年(nián)内(nèi)上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非(fēi)国有企业个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通(tōng)信(xìn)、家(jiā)用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美(měi)容护(hù)理板块个(gè)股则表现不(bù)佳(jiā)。若(ruò)分细分板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居前的(de)方向为出版、影视(shì)院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电(diàn)池(chí)板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行(xíng)情内部(bù)轮动(dòng)分化(huà)，关注景气低估(gū)方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高位(wèi)人气股近期也(yě)有所调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股回调(diào)近20％。从资金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪(cōng)明钱”的北向资(zī)金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不(bù)过(guò)，具(jù)体个股(gǔ)方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设(shè)计总(zǒng)院(yuàn)本周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的(de)估值修复仍在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点题材上体现(xiàn)出较高的(de)赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期(qī)在国企(m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名qǐ)改革(gé)的深度价(jià)值挖(wā)掘方(fāng)面仍有较大增长空间。结合(hé)政策(cè)方向来看，未(wèi)来的投资机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战(zhàn)略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优(yōu)质(zhì)资(zī)产注入上市平台(tái)或重(zhòng)组预期(qī)的板块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期(qī)有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持(chí)续向好，如建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此前(qián)估值明(míng)显偏低(dī)，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估(gū)行情，如公共事业(yè)领域与(yǔ)三(sān)大通信运营(yíng)商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通(tōng)信。

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