私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)。4月29日(rì)，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股(一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技(jì)术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重(zhòng)大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期(qī)积(jī)累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓上(shàng)的(de)进展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段(duàn)性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技(jì)股价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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