国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思p>

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(d当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思á)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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