大家好(hǎo)，简单(dān)看一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)也基(jī)本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把握住了(le)市场(chǎng)的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配置(zhì)权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传(chuán)统实(shí)体行业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最(zuì)有持续性(xìng)的一(yī)条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配置获(huò)取超额(é)回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了结(jié)”四盱眙的邮编号码是多少啊波行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创(chuàng)新(xīn)高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大(dà)产业(yè)趋势(shì)以政府支持力(lì)度(dù)进一步加大、资本开支增加(jiā)、订(dìng)单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业(yè)绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋(qū)势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于(yú)极值(zhí)的(de)情况下，叠加上述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)逐步发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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