国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸p>

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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