国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(t张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语ū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(l张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语e)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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